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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 23 371.00 | 2 638.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 418.00 | 135 081.00 | 1 150 337.00 | 1 285 418.00 |
BT Marchandises | 129 347.00 | | 129 347.00 | 129 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 061.00 | 135 081.00 | 1 349 980.00 | 1 485 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 319 044.00 | 242 220.00 | | 319 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 509.00 | 76 824.00 | | 69 509.00 |
DL TOTAL (I) | 441 777.00 | 372 268.00 | | 441 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 823.00 | 550 926.00 | | 463 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 855.00 | 308 956.00 | | 310 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | 127 725.00 | | 102 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 31 266.00 | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 2 767.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 203.00 | 1 021 640.00 | | 908 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 980.00 | 1 393 908.00 | | 1 349 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 154.00 | 558 234.00 | | 533 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 368.00 | | 50.00 | 1 285 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 519.00 | | | 137 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 50.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 380.00 | 17 701.00 | | 117 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 180.00 | 17 701.00 | | 117 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 823.00 | 88 773.00 | 367 160.00 | 463 823.00 |
VI Groupe et associés | 310 855.00 | 310 855.00 | | 310 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 203.00 | 533 154.00 | 367 160.00 | 908 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | 10 321.00 | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | 10 249.00 | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 32 102.00 | 34 533.00 | | 32 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 533.00 | 41 472.00 | | 41 533.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | 11 141.00 | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | 2 848.00 | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | 13 169.00 | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 67 819.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 50 118.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 406.00 | 97 396.00 | | 97 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |