| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 56 382.00 | 51 257.00 | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 069.00 | 800.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 16 852.00 | 4 092.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 204.00 | 76 505.00 | 1 203 698.00 | 1 280 204.00 |
BT Marchandises | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 449.00 | 76 505.00 | 1 438 943.00 | 1 515 449.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 126 882.00 | 65 741.00 | | 126 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 490.00 | 61 141.00 | | 71 490.00 |
DL TOTAL (I) | 251 596.00 | 180 106.00 | | 251 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 203.00 | 804 170.00 | | 721 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 548.00 | 312 510.00 | | 312 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 193.00 | 110 743.00 | | 136 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 402.00 | 60 596.00 | | 17 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 347.00 | 1 288 020.00 | | 1 187 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 943.00 | 1 468 126.00 | | 1 438 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 829.00 | | 1 213 829.00 | 1 213 829.00 |
FG Production vendue services | 169 390.00 | | 169 390.00 | 169 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 220.00 | | 1 383 220.00 | 1 383 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 722.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 722.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 2 722.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 17 038.00 | | 18 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 257.00 | 1 433 952.00 | | 1 393 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 766.00 | 1 372 811.00 | | 1 321 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 490.00 | 61 141.00 | | 71 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 372.00 | | 1 833.00 | 1 278 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | | 1 833.00 | 130 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 722.00 | 17 678.00 | | 64 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 522.00 | 17 678.00 | | 64 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 203.00 | 85 060.00 | 350 804.00 | 721 203.00 |
VI Groupe et associés | 312 548.00 | 312 548.00 | | 312 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 338.00 | | | 95 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 990.00 | 61 990.00 | 12 000.00 | 73 990.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 347.00 | 551 204.00 | 350 804.00 | 1 187 347.00 |