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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 76 885.00 | 30 754.00 | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 274.00 | 18 937.00 | 5 337.00 | 24 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 532.00 | 99 892.00 | 1 183 640.00 | 1 283 532.00 |
BT Marchandises | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BZ Autres créances | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CF Disponibilités | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 045.00 | 99 892.00 | 1 390 153.00 | 1 490 045.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 198 372.00 | 126 882.00 | | 198 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | 71 490.00 | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 295 444.00 | 251 596.00 | | 295 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 707.00 | 721 203.00 | | 636 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 740.00 | 312 548.00 | | 306 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | 136 193.00 | | 134 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | 17 402.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 708.00 | 1 187 347.00 | | 1 094 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 153.00 | 1 438 943.00 | | 1 390 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 252.00 | | 1 201 252.00 | 1 201 252.00 |
FG Production vendue services | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 828.00 | | 1 378 828.00 | 1 378 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 5.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 140.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 1 140.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | -1 134.00 | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 18 788.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 921.00 | 1 393 257.00 | | 1 380 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 074.00 | 1 321 766.00 | | 1 337 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 847.00 | 71 490.00 | | 43 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 204.00 | | 3 329.00 | 1 280 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | 3 329.00 | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 23 387.00 | | 76 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | 23 387.00 | | 76 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 708.00 | 86 277.00 | 356 174.00 | 636 708.00 |
VI Groupe et associés | 306 741.00 | 306 741.00 | | 306 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 682.00 | 63 682.00 | 12 000.00 | 75 682.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 709.00 | 544 278.00 | 356 174.00 | 1 094 709.00 |