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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 838.00 | 25 458.00 | 2 380.00 | 27 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 247.00 | 137 168.00 | 1 150 079.00 | 1 287 247.00 |
BT Marchandises | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 018.00 | | 308 018.00 | 308 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 265.00 | 137 168.00 | 1 458 097.00 | 1 595 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 388 552.00 | 319 043.00 | | 388 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 619.00 | 69 508.00 | | 140 619.00 |
DL TOTAL (I) | 582 396.00 | 441 776.00 | | 582 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 386.00 | 463 822.00 | | 375 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 379.00 | 310 855.00 | | 302 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 102 618.00 | | 146 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 29 765.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 700.00 | 908 203.00 | | 875 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 097.00 | 1 349 979.00 | | 1 458 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 361.00 | 533 153.00 | | 590 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 417.00 | | 1 829.00 | 1 285 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 518.00 | | 1 829.00 | 137 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 080.00 | 2 087.00 | | 135 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 880.00 | 2 087.00 | | 134 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 386.00 | 90 046.00 | 285 339.00 | 375 386.00 |
VI Groupe et associés | 302 379.00 | 302 379.00 | | 302 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 700.00 | 590 361.00 | 285 339.00 | 875 700.00 |