| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 92 262.00 | 15 377.00 | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 009.00 | 21 047.00 | 4 962.00 | 26 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 367.00 | 117 379.00 | 1 167 988.00 | 1 285 367.00 |
BT Marchandises | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CF Disponibilités | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 919.00 | | 225 919.00 | 225 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 287.00 | 117 379.00 | 1 393 908.00 | 1 511 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 242 220.00 | 198 372.00 | | 242 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 823.00 | 43 847.00 | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 372 267.00 | 295 444.00 | | 372 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 925.00 | 636 707.00 | | 550 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 955.00 | 306 740.00 | | 308 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 724.00 | 134 216.00 | | 127 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 17 044.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 640.00 | 1 094 708.00 | | 1 021 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 908.00 | 1 390 153.00 | | 1 393 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 233.00 | 1 094 708.00 | | 558 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 532.00 | | 1 835.00 | 1 283 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | | 1 735.00 | 135 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | 100.00 | 12 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 892.00 | 17 487.00 | | 99 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 692.00 | 17 487.00 | | 99 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 925.00 | 87 519.00 | 361 625.00 | 550 925.00 |
VI Groupe et associés | 308 955.00 | 308 955.00 | | 308 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 640.00 | 558 233.00 | 361 625.00 | 1 021 640.00 |