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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 948.00 | 892.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 626.00 | 52 783.00 | 80 843.00 | 133 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 210.00 | 6 512.00 | 12 698.00 | 19 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 276.00 | 63 243.00 | 102 033.00 | 165 276.00 |
BT Marchandises | 254 048.00 | | 254 048.00 | 254 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 083.00 | | 221 083.00 | 221 083.00 |
BZ Autres créances | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 771.00 | | 562 771.00 | 562 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 047.00 | 63 243.00 | 664 804.00 | 728 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 057.00 | | | -171 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 835.00 | -171 057.00 | | -132 835.00 |
DL TOTAL (I) | -300 892.00 | -168 057.00 | | -300 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 182.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 433.00 | 214 578.00 | | 250 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | 38 378.00 | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 671 340.00 | 459 985.00 | | 671 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 696.00 | 713 124.00 | | 965 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 804.00 | 545 067.00 | | 664 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 696.00 | 713 124.00 | | 965 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 174.00 | | 690 174.00 | 690 174.00 |
FD Production vendue biens | -9 605.00 | | -9 605.00 | -9 605.00 |
FG Production vendue services | 147 543.00 | | 147 543.00 | 147 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 112.00 | | 828 112.00 | 828 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 14.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 14.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -14.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 530.00 | 345 306.00 | | 829 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 365.00 | 516 363.00 | | 962 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 835.00 | -171 057.00 | | -132 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 841.00 | | 1 435.00 | 163 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 4 840.00 | 3 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 1 435.00 | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | 32 779.00 | | 30 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 2 245.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 30 534.00 | | 28 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 340.00 | 671 340.00 | | 671 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 429.00 | 305 829.00 | 7 600.00 | 313 429.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 696.00 | 965 696.00 | | 965 696.00 |