| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 094.00 | 138 274.00 | 820.00 | 139 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 21 324.00 | 2 627.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 401.00 | 165 854.00 | 11 547.00 | 177 401.00 |
BT Marchandises | 381 158.00 | 17 110.00 | 364 047.00 | 381 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 287.00 | 14 444.00 | 532 843.00 | 547 287.00 |
BZ Autres créances | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CF Disponibilités | 99 532.00 | | 99 532.00 | 99 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 257.00 | 31 555.00 | 1 066 702.00 | 1 098 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 658.00 | 197 409.00 | 1 078 249.00 | 1 275 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 269.00 | -381 940.00 | | -337 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 409.00 | 44 672.00 | | 128 409.00 |
DL TOTAL (I) | 491 140.00 | 362 731.00 | | 491 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 251.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 735.00 | 2 135.00 | | 141 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 188.00 | 331 229.00 | | 363 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 592.00 | 49 622.00 | | 79 592.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 5 848.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 109.00 | 392 002.00 | | 587 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 249.00 | 754 734.00 | | 1 078 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 109.00 | 389 085.00 | | 587 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 251.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 250.00 | | 1 300 250.00 | 1 300 250.00 |
FG Production vendue services | 314 322.00 | | 314 322.00 | 314 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 572.00 | | 1 614 572.00 | 1 614 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 307.00 | |
GE Autres charges | | | 22 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | 2 811.00 | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 097.00 | 12 732.00 | | 22 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 2 610.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 681.00 | 630.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 3 240.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 850.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 850.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 2 390.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 577.00 | 1 419 647.00 | | 1 631 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 169.00 | 1 374 975.00 | | 1 503 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 409.00 | 44 672.00 | | 128 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 824.00 | | 577.00 | 176 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 468.00 | | 577.00 | 162 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 905.00 | 2 949.00 | | 162 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 272.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 922.00 | 2 677.00 | | 156 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 918.00 | 17 110.00 | 12 918.00 | 12 918.00 |
6T Sur comptes clients | 14 248.00 | 196.00 | | 14 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 167.00 | 17 307.00 | 12 918.00 | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | 17 307.00 | 12 918.00 | 27 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 307.00 | 12 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 188.00 | 363 188.00 | | 363 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 529 954.00 | 529 954.00 | | 529 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 668.00 | 617 568.00 | 8 100.00 | 625 668.00 |
VW T.V.A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 109.00 | 587 109.00 | | 587 109.00 |