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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 5 983.00 | 272.00 | 6 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 517.00 | 137 938.00 | 578.00 | 138 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 18 983.00 | 4 969.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 824.00 | 162 905.00 | 13 919.00 | 176 824.00 |
BT Marchandises | 290 044.00 | 12 918.00 | 277 126.00 | 290 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 531.00 | 14 248.00 | 304 283.00 | 318 531.00 |
BZ Autres créances | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CF Disponibilités | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 981.00 | 27 167.00 | 740 815.00 | 767 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 805.00 | 190 071.00 | 754 734.00 | 944 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 940.00 | -346 873.00 | | -381 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | -35 067.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 362 731.00 | 318 060.00 | | 362 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 222.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 42 471.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 190.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 229.00 | 200 243.00 | | 331 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | 38 846.00 | | 49 622.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 7 371.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 002.00 | 289 344.00 | | 392 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 734.00 | 607 404.00 | | 754 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 002.00 | 289 344.00 | | 392 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 884.00 | | 1 135 884.00 | 1 135 884.00 |
FD Production vendue biens | -25 929.00 | | -25 929.00 | -25 929.00 |
FG Production vendue services | 293 598.00 | | 293 598.00 | 293 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 554.00 | | 1 403 554.00 | 1 403 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | 1 743.00 | | 2 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 732.00 | 12 304.00 | | 12 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 68.00 | | 2 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 68.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 512.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 512.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | -444.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 647.00 | 1 100 231.00 | | 1 419 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 975.00 | 1 135 299.00 | | 1 374 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | -35 067.00 | | 44 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 900.00 | | 2 923.00 | 173 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 545.00 | | 2 923.00 | 159 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783.00 | 5 121.00 | | 157 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 708.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 508.00 | 4 413.00 | | 152 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 976.00 | 12 918.00 | 8 976.00 | 8 976.00 |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | 3 076.00 | 995.00 | 12 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 143.00 | 15 995.00 | 9 971.00 | 21 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 143.00 | 15 995.00 | 9 971.00 | 21 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 995.00 | 9 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 229.00 | 331 229.00 | | 331 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 433.00 | 301 433.00 | | 301 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VB T. V. A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VC Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 191.00 | 386 091.00 | 8 100.00 | 394 191.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |