| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 255.00 | 5 275.00 | 980.00 | 6 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 517.00 | 136 596.00 | 1 921.00 | 138 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 028.00 | 15 912.00 | 5 116.00 | 21 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 900.00 | 157 783.00 | 16 117.00 | 173 900.00 |
BT Marchandises | 287 581.00 | 8 976.00 | 278 605.00 | 287 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 182.00 | 12 167.00 | 255 015.00 | 267 182.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CF Disponibilités | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 430.00 | 21 143.00 | 591 287.00 | 612 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 331.00 | 178 927.00 | 607 404.00 | 786 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 3 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 873.00 | -326 429.00 | | -346 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 067.00 | -20 444.00 | | -35 067.00 |
DL TOTAL (I) | 318 060.00 | -343 873.00 | | 318 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 209.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | 724 025.00 | | 42 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 162.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 243.00 | 230 029.00 | | 200 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 46 963.00 | | 38 846.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 12 064.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 344.00 | 1 013 452.00 | | 289 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 404.00 | 669 579.00 | | 607 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 344.00 | 1 013 452.00 | | 289 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 731.00 | | 873 731.00 | 873 731.00 |
FD Production vendue biens | -16 614.00 | | -16 614.00 | -16 614.00 |
FG Production vendue services | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 184.00 | | 1 095 184.00 | 1 095 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 6 412.00 | | 1 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 304.00 | 12 805.00 | | 12 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 224.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 224.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 604.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 2 210.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -986.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 231.00 | 1 158 123.00 | | 1 100 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 299.00 | 1 178 567.00 | | 1 135 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 067.00 | -20 444.00 | | -35 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 065.00 | | 4 836.00 | 169 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | 1 415.00 | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 125.00 | | 3 420.00 | 156 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 784.00 | 31 999.00 | | 125 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 435.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 944.00 | 31 564.00 | | 120 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 070.00 | 304 970.00 | 8 100.00 | 313 070.00 |
VW T.V.A. | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 154.00 | 289 154.00 | | 289 154.00 |