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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 957.00 | 108 444.00 | 29 513.00 | 137 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 168.00 | 12 500.00 | 5 668.00 | 18 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 065.00 | 125 784.00 | 43 281.00 | 169 065.00 |
BT Marchandises | 271 427.00 | 753.00 | 270 675.00 | 271 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 618.00 | 12 834.00 | 251 784.00 | 264 618.00 |
BZ Autres créances | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CF Disponibilités | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 885.00 | 13 586.00 | 626 298.00 | 639 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 949.00 | 139 370.00 | 669 579.00 | 808 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 429.00 | -303 892.00 | | -326 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 444.00 | -22 537.00 | | -20 444.00 |
DL TOTAL (I) | -343 873.00 | -323 429.00 | | -343 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 200.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 025.00 | 742 485.00 | | 724 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 976.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | 245 246.00 | | 230 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 53 805.00 | | 46 963.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 5 169.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 452.00 | 1 047 881.00 | | 1 013 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 579.00 | 724 452.00 | | 669 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 452.00 | 1 047 881.00 | | 1 013 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 877.00 | | 939 877.00 | 939 877.00 |
FD Production vendue biens | -23 735.00 | | -23 735.00 | -23 735.00 |
FG Production vendue services | 234 340.00 | | 234 340.00 | 234 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 482.00 | | 1 150 482.00 | 1 150 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 412.00 | 3 315.00 | | 6 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 805.00 | 13 744.00 | | 12 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 502.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 1 502.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -1 502.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 123.00 | 1 076 148.00 | | 1 158 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 567.00 | 1 098 685.00 | | 1 178 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 444.00 | -22 537.00 | | -20 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 026.00 | | 1 350.00 | 170 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 169 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 156 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 086.00 | | 1 350.00 | 157 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 483.00 | 32 007.00 | 1 706.00 | 95 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 174.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 817.00 | 31 833.00 | 1 706.00 | 90 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 11 162.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 11 914.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 11 914.00 | | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 217.00 | 249 217.00 | | 249 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 724 025.00 | 724 025.00 | | 724 025.00 |
VP Divers | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 662.00 | 302 562.00 | 8 100.00 | 310 662.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 |