| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 666.00 | 174.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 607.00 | 80 400.00 | 56 207.00 | 136 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 10 417.00 | 10 062.00 | 20 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 026.00 | 95 483.00 | 74 543.00 | 170 026.00 |
BT Marchandises | 318 979.00 | | 318 979.00 | 318 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 435.00 | 1 672.00 | 228 763.00 | 230 435.00 |
BZ Autres créances | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CF Disponibilités | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 581.00 | 1 672.00 | 649 909.00 | 651 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 607.00 | 97 155.00 | 724 452.00 | 821 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 892.00 | -171 057.00 | | -303 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 537.00 | -132 835.00 | | -22 537.00 |
DL TOTAL (I) | -323 429.00 | -300 892.00 | | -323 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 202.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 485.00 | | | 742 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | 250 433.00 | | 245 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | 43 722.00 | | 53 805.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 671 340.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 881.00 | 965 696.00 | | 1 047 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 452.00 | 664 804.00 | | 724 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 881.00 | 965 696.00 | | 1 047 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 825.00 | | 871 825.00 | 871 825.00 |
FD Production vendue biens | -15 761.00 | | -15 761.00 | -15 761.00 |
FG Production vendue services | 212 273.00 | | 212 273.00 | 212 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 337.00 | | 1 068 337.00 | 1 068 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 1 389.00 | | 3 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 744.00 | 1 327.00 | | 13 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 1 536.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 1 536.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -1 536.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 148.00 | 829 530.00 | | 1 076 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 685.00 | 962 365.00 | | 1 098 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 537.00 | -132 835.00 | | -22 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 276.00 | | 4 750.00 | 165 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 836.00 | | 4 250.00 | 152 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 500.00 | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 243.00 | 32 240.00 | | 63 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 718.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 295.00 | 31 522.00 | | 59 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 246.00 | 245 246.00 | | 245 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 228 428.00 | | | 228 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 742 485.00 | 742 485.00 | | 742 485.00 |
VP Divers | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 696.00 | 281 596.00 | 8 100.00 | 289 696.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 905.00 | 1 046 905.00 | | 1 046 905.00 |