| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 794.00 | 587.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 1 604.00 | 9 653.00 | 11 257.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 637.00 | 2 398.00 | 34 240.00 | 36 637.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 319.00 | 1 908.00 | 49 412.00 | 51 319.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 704.00 | 1 908.00 | 64 796.00 | 66 704.00 |
110 Total général Actif | 103 341.00 | 4 305.00 | 99 036.00 | 103 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 163.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 934.00 | | | 215 934.00 |
230 Autres produits | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
252 Charges sociales | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 331.00 | | | 217 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |