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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 1 974.00 | 298.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 756.00 | 9 066.00 | 26 690.00 | 35 756.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 028.00 | 11 040.00 | 33 988.00 | 45 028.00 |
060 Stock marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 529.00 | 1 908.00 | 118 622.00 | 120 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 474.00 | 1 908.00 | 142 567.00 | 144 474.00 |
110 Total général Actif | 189 502.00 | 12 947.00 | 176 555.00 | 189 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 534.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 423.00 | | | 290 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
262 Autres charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 634.00 | | | 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |