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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 623.00 | 21 182.00 | 22 441.00 | 43 623.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 895.00 | 23 454.00 | 29 441.00 | 52 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 010.00 | 2 937.00 | 81 073.00 | 84 010.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 189.00 | 2 937.00 | 141 253.00 | 144 189.00 |
110 Total général Actif | 197 084.00 | 26 391.00 | 170 693.00 | 197 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 585.00 | | | 372 585.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 798.00 | | | 382 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
252 Charges sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
262 Autres charges | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 120.00 | | | 379 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |