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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 2 271.00 | 1.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 115.00 | 14 817.00 | 26 298.00 | 41 115.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 387.00 | 17 087.00 | 33 299.00 | 50 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 676.00 | 1 908.00 | 73 769.00 | 75 676.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 900.00 | 1 908.00 | 173 993.00 | 175 900.00 |
110 Total général Actif | 226 287.00 | 18 995.00 | 207 292.00 | 226 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
252 Charges sociales | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 956.00 | | | 331 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |