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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 1 676.00 | 595.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 146.00 | 4 226.00 | 28 919.00 | 33 146.00 |
040 Immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 417.00 | 5 903.00 | 60 515.00 | 66 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | 1 908.00 | 77 496.00 | 79 404.00 |
072 Créances – Autres | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
084 Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 748.00 | 1 908.00 | 112 841.00 | 114 748.00 |
110 Total général Actif | 181 165.00 | 7 810.00 | 173 355.00 | 181 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 525.00 | | | 217 525.00 |
230 Autres produits | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
252 Charges sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 892.00 | | | 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |