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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 254.00 | 127.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 835.00 | 586.00 | 28 248.00 | 28 835.00 |
040 Immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 215.00 | 1 840.00 | 59 375.00 | 61 215.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 325.00 | 1 908.00 | 36 417.00 | 38 325.00 |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
084 Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 884.00 | 1 908.00 | 83 976.00 | 85 884.00 |
110 Total général Actif | 147 098.00 | 3 747.00 | 143 351.00 | 147 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 327.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
230 Autres produits | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 297.00 | | | 174 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 790.00 | | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 597.00 | | | -9 597.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |