| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 394.00 | 1 371.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 203.00 | 1 610.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728.00 | 597.00 | 8 131.00 | 8 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 020.00 | 597.00 | 162 423.00 | 163 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
DL TOTAL (I) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 423.00 | | | 162 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 798.00 | | 676 798.00 | 676 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 798.00 | | 676 798.00 | 676 798.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 341.00 | | | 687 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 400.00 | | | 635 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 070.00 | 41 920.00 | 5 150.00 | 47 070.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
ST Autres comptes | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 213.00 | | | 292 213.00 |