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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 1 745.00 | 784.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 234.00 | 579.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492.00 | 2 979.00 | 6 513.00 | 9 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 196.00 | 2 979.00 | 73 216.00 | 76 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 642.00 | | | -28 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
DL TOTAL (I) | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 197.00 | | 482 197.00 | 482 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 197.00 | | 482 197.00 | 482 197.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 966.00 | | | 508 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | | | -24 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728.00 | | 764.00 | 8 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 764.00 | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 278.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 278.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357.00 | 56 207.00 | 5 150.00 | 61 357.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
YT Sous‐traitance | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |