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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 194.00 | 335.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 1 656.00 | 1 238.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574.00 | 3 850.00 | 6 723.00 | 10 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BN En cours de production de biens | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 892.00 | 3 850.00 | 70 041.00 | 73 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 247.00 | | | -53 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | -37 062.00 | | | -37 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 435.00 | | 261 435.00 | 261 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 435.00 | | 261 435.00 | 261 435.00 |
FM Production stockée | | | 15 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 760.00 | | | 334 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 575.00 | | | 329 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492.00 | | 18 107.00 | 9 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 026.00 | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 026.00 | 5 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | 18 107.00 | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 880.00 | 9.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 880.00 | 9.00 | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 505.00 | 37 355.00 | 5 150.00 | 42 505.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
ST Autres comptes | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |