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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 683.00 | 536.00 | 2 146.00 | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 2 736.00 | 1 992.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 721.00 | 172.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456.00 | 5 995.00 | 9 461.00 | 15 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 487.00 | 5 995.00 | 33 492.00 | 39 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 523.00 | | | -35 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
DL TOTAL (I) | -39 872.00 | | | -39 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 546.00 | | 275 546.00 | 275 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 546.00 | | 275 546.00 | 275 546.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 595.00 | | | 260 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 944.00 | | | 275 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 257.00 | | 2 199.00 | 13 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | | 2 199.00 | 8 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 895.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 895.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 15 335.00 | 5 150.00 | 20 485.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |