| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 982.00 | 783.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 718.00 | 1 094.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728.00 | 1 701.00 | 7 027.00 | 8 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CF Disponibilités | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 071.00 | 1 701.00 | 73 370.00 | 75 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 584.00 | | | -79 584.00 |
DL TOTAL (I) | -17 642.00 | | | -17 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 726.00 | | 601 726.00 | 601 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 726.00 | | 601 726.00 | 601 726.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 744.00 | | | 591 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 328.00 | | | 671 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 584.00 | | | -79 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 1 104.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 104.00 | | 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 275.00 | 52 125.00 | 5 150.00 | 57 275.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
ST Autres comptes | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
YT Sous‐traitance | 124 743.00 | | | 124 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 223.00 | | | 301 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |