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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 683.00 | 268.00 | 2 415.00 | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 2 449.00 | 80.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 382.00 | 511.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 257.00 | 5 100.00 | 8 157.00 | 13 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 094.00 | 5 100.00 | 61 994.00 | 67 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 062.00 | | | -48 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | -24 523.00 | | | -24 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
FM Production stockée | | | -4 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 574.00 | | 2 683.00 | 10 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | | 2 683.00 | 5 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 1 249.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 249.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 368.00 | 33 218.00 | 5 150.00 | 38 368.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |