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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 14 212.00 | 4 182.00 | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 902.00 | 308 828.00 | 36 074.00 | 344 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 997.00 | 232 277.00 | 140 720.00 | 372 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 134.00 | 572 097.00 | 351 037.00 | 923 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 167.00 | | 316 167.00 | 316 167.00 |
BZ Autres créances | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 568.00 | | 273 568.00 | 273 568.00 |
CF Disponibilités | 2 427 008.00 | | 2 427 008.00 | 2 427 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 917.00 | | 3 091 917.00 | 3 091 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 051.00 | 572 097.00 | 3 442 955.00 | 4 015 051.00 |
CU Autres participations | 62 549.00 | 16 780.00 | 45 769.00 | 62 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 774 172.00 | 705 393.00 | | 774 172.00 |
DH Report à nouveau | | -77 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 583.00 | 146 072.00 | | 187 583.00 |
DL TOTAL (I) | 972 756.00 | 785 172.00 | | 972 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 882.00 | 41 178.00 | | 31 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 314.00 | 76 066.00 | | 50 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 844.00 | 240 183.00 | | 295 844.00 |
EA Autres dettes | 2 092 159.00 | 982 768.00 | | 2 092 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 470 199.00 | 1 362 696.00 | | 2 470 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 955.00 | 2 147 868.00 | | 3 442 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 140.00 | 12 899.00 | | 310 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | 847.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 775.00 | 12 053.00 | | 296 775.00 |