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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 15 878.00 | 517.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 665.00 | 303 573.00 | 82 092.00 | 385 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 368.00 | 476 231.00 | 252 137.00 | 728 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 934.00 | | 573 934.00 | 573 934.00 |
BZ Autres créances | 2 940 098.00 | | 2 940 098.00 | 2 940 098.00 |
CF Disponibilités | 849 401.00 | | 849 401.00 | 849 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 582.00 | | 4 376 582.00 | 4 376 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 950.00 | 476 231.00 | 4 628 719.00 | 5 104 950.00 |
CU Autres participations | 62 543.00 | 16 780.00 | 45 763.00 | 62 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 744.00 | 1 150 855.00 | | 1 414 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 138.00 | 263 889.00 | | 257 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 882.00 | 1 425 744.00 | | 1 682 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 126 063.00 | | 56 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 709.00 | 376 228.00 | | 301 709.00 |
EA Autres dettes | 2 587 807.00 | 2 217 846.00 | | 2 587 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 837.00 | 2 840 778.00 | | 2 945 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 719.00 | 4 266 522.00 | | 4 628 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 379.00 | 26 437.00 | 2 365.00 | 295 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 188.00 | 1 689.00 | | 14 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 191.00 | 24 747.00 | 2 365.00 | 281 191.00 |