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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 371.00 | 15 896.00 | 3 474.00 | 19 371.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 808.00 | 316 831.00 | 71 977.00 | 388 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 210 000.00 | 110 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 011.00 | 559 507.00 | 355 503.00 | 915 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 461.00 | | 580 461.00 | 580 461.00 |
BZ Autres créances | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 028.00 | | 286 028.00 | 286 028.00 |
CF Disponibilités | 2 607 826.00 | | 2 607 826.00 | 2 607 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 976.00 | | 3 547 976.00 | 3 547 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 988.00 | 559 507.00 | 3 903 480.00 | 4 462 988.00 |
CU Autres participations | 62 542.00 | 16 780.00 | 45 762.00 | 62 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 961 755.00 | 774 172.00 | | 961 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 099.00 | 187 583.00 | | 189 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 855.00 | 972 756.00 | | 1 161 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 897.00 | 31 882.00 | | 73 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 875.00 | 50 314.00 | | 82 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 833.00 | 295 844.00 | | 260 833.00 |
EA Autres dettes | 2 324 019.00 | 2 092 159.00 | | 2 324 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 624.00 | 2 470 199.00 | | 2 741 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 480.00 | 3 442 955.00 | | 3 903 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 647.00 | | 1 650 647.00 | 1 650 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 647.00 | | 1 650 647.00 | 1 650 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | 12 102.00 | | 73 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 752.00 | 1 429 700.00 | | 1 694 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 652.00 | 1 242 117.00 | | 1 505 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 099.00 | 187 583.00 | | 189 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 040.00 | 13 818.00 | 4 130.00 | 323 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 2 037.00 | 352.00 | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 828.00 | 11 782.00 | 3 778.00 | 308 828.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |