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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 16 377.00 | 17.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 771.00 | 296 685.00 | 145 085.00 | 441 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 889.00 | 449 842.00 | 758 046.00 | 1 207 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 477.00 | | 517 477.00 | 517 477.00 |
BZ Autres créances | 5 199 089.00 | | 5 199 089.00 | 5 199 089.00 |
CF Disponibilités | 950 185.00 | | 950 185.00 | 950 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 640.00 | | 6 677 640.00 | 6 677 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 529.00 | 449 842.00 | 7 435 687.00 | 7 885 529.00 |
CU Autres participations | 512 543.00 | 16 780.00 | 495 763.00 | 512 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 882.00 | 1 414 744.00 | | 1 671 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 509.00 | 257 137.00 | | 319 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 391.00 | 1 682 882.00 | | 2 002 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 342.00 | | | 601 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 401.00 | 56 321.00 | | 78 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 142.00 | 301 708.00 | | 368 142.00 |
EA Autres dettes | 4 380 242.00 | 2 587 807.00 | | 4 380 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 295.00 | 2 945 836.00 | | 5 433 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 687.00 | 4 628 719.00 | | 7 435 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380 242.00 | 4 380 242.00 | | 4 380 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 242.00 | 4 380 242.00 | | 4 380 242.00 |