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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 427.00 | 16 904.00 | 1 522.00 | 18 427.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 507.00 | | 214 507.00 | 214 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 415.00 | 340 560.00 | 127 855.00 | 468 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 309.00 | 374 244.00 | 481 065.00 | 855 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 628.00 | | 451 628.00 | 451 628.00 |
BZ Autres créances | 4 321 070.00 | | 4 321 070.00 | 4 321 070.00 |
CF Disponibilités | 1 689 694.00 | | 1 689 694.00 | 1 689 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 156.00 | | 6 486 156.00 | 6 486 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 466.00 | 374 244.00 | 6 967 222.00 | 7 341 466.00 |
CU Autres participations | 36 780.00 | 16 780.00 | 20 000.00 | 36 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 391.00 | 1 671 882.00 | | 1 991 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 059.00 | 319 509.00 | | 322 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 450.00 | 2 002 391.00 | | 2 324 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 269.00 | 601 343.00 | | 510 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 803.00 | 78 402.00 | | 132 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 253.00 | 368 142.00 | | 350 253.00 |
EA Autres dettes | 3 631 114.00 | 4 380 242.00 | | 3 631 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 5 167.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 771.00 | 5 433 296.00 | | 4 642 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 222.00 | 7 435 687.00 | | 6 967 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 063.00 | 44 401.00 | | 313 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 377.00 | 527.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 686.00 | 43 874.00 | | 296 686.00 |