| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 14 188.00 | 2 206.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 720.00 | 281 191.00 | 75 529.00 | 356 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 150 000.00 | 70 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 838.00 | 462 159.00 | 310 679.00 | 772 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 674.00 | | 1 047 674.00 | 1 047 674.00 |
BZ Autres créances | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 781 470.00 | | 2 781 470.00 | 2 781 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 844.00 | | 3 955 844.00 | 3 955 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 682.00 | 462 159.00 | 4 266 522.00 | 4 728 682.00 |
CU Autres participations | 62 543.00 | 16 780.00 | 45 763.00 | 62 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 855.00 | 961 755.00 | | 1 150 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 889.00 | 189 099.00 | | 263 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 744.00 | 1 161 855.00 | | 1 425 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 641.00 | 73 897.00 | | 90 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 063.00 | 82 875.00 | | 126 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 228.00 | 260 833.00 | | 376 228.00 |
EA Autres dettes | 2 217 846.00 | 2 324 019.00 | | 2 217 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 778.00 | 2 741 624.00 | | 2 840 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 522.00 | 3 903 480.00 | | 4 266 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 035.00 | | 1 845 035.00 | 1 845 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 035.00 | | 1 845 035.00 | 1 845 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 641.00 | 73 897.00 | | 90 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 926.00 | 1 694 752.00 | | 1 928 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 037.00 | 1 505 652.00 | | 1 665 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 889.00 | 189 100.00 | | 263 889.00 |