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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 52 817.00 | 40 172.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 959.00 | 25 346.00 | 7 612.00 | 32 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 920.00 | 102 120.00 | 43 800.00 | 145 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 880.00 | 184 119.00 | 100 760.00 | 284 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BN En cours de production de biens | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 657.00 | 313.00 | 24 344.00 | 24 657.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 969.00 | 313.00 | 263 656.00 | 263 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 849.00 | 184 432.00 | 364 417.00 | 548 849.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 745.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 897.00 | 99 037.00 | | 24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 41 114.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 269 120.00 | 244 897.00 | | 269 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 419.00 | 26 233.00 | | 29 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 117.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 896.00 | 38 321.00 | | 34 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | 33 676.00 | | 30 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 296.00 | 104 454.00 | | 95 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 417.00 | 349 351.00 | | 364 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420.00 | 18 945.00 | 10 475.00 | 29 420.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 242.00 | 43 242.00 | 200 000.00 | 43 242.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 297.00 | 84 821.00 | 10 475.00 | 95 297.00 |