| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 68 777.00 | 24 212.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 27 571.00 | 3 863.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 114.00 | 132 986.00 | 53 127.00 | 186 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 548.00 | 233 171.00 | 90 377.00 | 323 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BN En cours de production de biens | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 375.00 | 4 091.00 | 11 284.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 527.00 | 4 091.00 | 262 436.00 | 266 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 075.00 | 237 262.00 | 352 813.00 | 590 075.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 869.00 | 41 412.00 | | 41 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242.00 | 14 457.00 | | 20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 282 111.00 | 275 869.00 | | 282 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057.00 | 22 921.00 | | 8 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 560.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 40 413.00 | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993.00 | 25 036.00 | | 20 993.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 701.00 | 96 747.00 | | 70 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 813.00 | 372 616.00 | | 352 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 168.00 | 88 626.00 | | 70 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 789.00 | | 1 370.00 | 324 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 323 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 314 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 229.00 | | 1 370.00 | 316 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 549.00 | 23 233.00 | 2 611.00 | 212 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | 23 233.00 | 2 611.00 | 208 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685.00 | 3 406.00 | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 3 406.00 | | 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 057.00 | 7 524.00 | 533.00 | 8 057.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 701.00 | 70 168.00 | 533.00 | 70 701.00 |