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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 77 722.00 | 15 268.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 30 501.00 | 1 931.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 864.00 | 130 843.00 | 67 020.00 | 197 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 095.00 | 242 901.00 | 90 193.00 | 333 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BN En cours de production de biens | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 867.00 | 242 902.00 | 504 965.00 | 747 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 312.00 | 42 111.00 | | 72 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 50 200.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 335 339.00 | 312 312.00 | | 335 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 940.00 | 15 570.00 | | 28 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 014.00 | 13 016.00 | | 23 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 726.00 | 5 229.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 931.00 | 51 410.00 | | 52 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | 34 835.00 | | 32 012.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 626.00 | 121 654.00 | | 169 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 965.00 | 433 966.00 | | 504 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 196.00 | 107 357.00 | | 120 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 321.00 | | 28 786.00 | 328 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 010.00 | 333 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 327 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 761.00 | | 28 786.00 | 319 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 493.00 | 27 219.00 | 20 810.00 | 236 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 658.00 | 27 219.00 | 20 810.00 | 232 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UX Autres créances clients | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 941.00 | 12 238.00 | 16 703.00 | 28 941.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 900.00 | 120 197.00 | 16 703.00 | 136 900.00 |