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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 63 633.00 | 29 356.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 28 276.00 | 4 398.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 114.00 | 116 803.00 | 69 310.00 | 186 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 789.00 | 212 548.00 | 112 240.00 | 324 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BN En cours de production de biens | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 375.00 | 685.00 | 14 690.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 061.00 | 685.00 | 260 376.00 | 261 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 850.00 | 213 233.00 | 372 616.00 | 585 850.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 412.00 | 29 120.00 | | 41 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 32 291.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 275 869.00 | 281 412.00 | | 275 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 921.00 | 25 069.00 | | 22 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 54 953.00 | | 40 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 036.00 | 24 075.00 | | 25 036.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 752.00 | 1 827.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 747.00 | 106 824.00 | | 96 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 616.00 | 388 236.00 | | 372 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 626.00 | 97 139.00 | | 88 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 890.00 | | 28 285.00 | 312 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 324 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 316 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 331.00 | | 28 285.00 | 304 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 141.00 | 24 794.00 | 16 386.00 | 204 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 306.00 | 24 794.00 | 16 386.00 | 200 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | 14 864.00 | 8 057.00 | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 684.00 | 88 626.00 | 8 057.00 | 96 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |