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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 73 820.00 | 19 170.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 29 028.00 | 3 403.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 888.00 | 129 809.00 | 60 079.00 | 189 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 320.00 | 236 493.00 | 91 827.00 | 328 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BN En cours de production de biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 224 867.00 | | 224 867.00 | 224 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 138.00 | | 342 138.00 | 342 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 459.00 | 236 493.00 | 433 966.00 | 670 459.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 111.00 | 41 869.00 | | 42 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | 20 242.00 | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 312 312.00 | 282 111.00 | | 312 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | 8 057.00 | | 15 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | 40.00 | | 13 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 41 257.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 835.00 | 20 993.00 | | 34 835.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 352.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 650.00 | 70 701.00 | | 121 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 966.00 | 352 813.00 | | 433 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 357.00 | 70 168.00 | | 107 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 188.00 | | 23 509.00 | 318 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 737.00 | 322 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 737.00 | 319 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 988.00 | | 23 509.00 | 314 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 337.00 | 22 059.00 | 18 737.00 | 229 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 337.00 | 22 059.00 | 18 737.00 | 229 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 570.00 | 6 503.00 | 9 067.00 | 15 570.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |