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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 92 990.00 | 58 225.00 | 34 764.00 | 92 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 26 237.00 | 6 437.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 215.00 | 115 842.00 | 58 372.00 | 174 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 890.00 | 204 140.00 | 108 749.00 | 312 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
BN En cours de production de biens | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | 313.00 | 37 684.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 180 356.00 | | 180 356.00 | 180 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 800.00 | 313.00 | 279 487.00 | 279 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 690.00 | 204 453.00 | 388 236.00 | 592 690.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 120.00 | 24 897.00 | | 29 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | 34 223.00 | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 281 412.00 | 269 120.00 | | 281 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 29 419.00 | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 34 896.00 | | 54 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | 30 419.00 | | 24 075.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 824.00 | 95 296.00 | | 106 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 236.00 | 364 417.00 | | 388 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 139.00 | 84 821.00 | | 97 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 119.00 | 21 121.00 | 1 100.00 | 184 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | 21 121.00 | 1 100.00 | 180 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069.00 | 15 384.00 | 15 384.00 | 25 069.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 825.00 | 97 139.00 | 9 686.00 | 106 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |