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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 10 474.00 | 2 124.00 | 12 598.00 |
AP Constructions | 10 684.00 | 8 910.00 | 1 775.00 | 10 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 871.00 | 888 918.00 | 267 953.00 | 1 156 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 011.00 | 82 546.00 | 12 465.00 | 95 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 597.00 | 990 847.00 | 307 749.00 | 1 298 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
BT Marchandises | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 540.00 | 18 010.00 | 249 530.00 | 267 540.00 |
BZ Autres créances | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 435 438.00 | | 435 438.00 | 435 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 974.00 | 18 010.00 | 850 964.00 | 868 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 570.00 | 1 008 857.00 | 1 158 714.00 | 2 167 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 357.00 | | | 263 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 551 174.00 | | | 551 174.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 039.00 | | | 600 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 714.00 | | | 1 158 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 210.00 | | | 547 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 461.00 | | 794 461.00 | 794 461.00 |
FD Production vendue biens | -5 446.00 | | -5 446.00 | -5 446.00 |
FG Production vendue services | 1 279 817.00 | | 1 279 817.00 | 1 279 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 832.00 | | 2 068 832.00 | 2 068 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 251.00 | | | 2 153 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 434.00 | | | 2 085 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 190.00 | | | 312 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 704.00 | | 180 673.00 | 1 214 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 780.00 | 1 298 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 780.00 | 1 262 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | 560.00 | 12 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 232.00 | | 180 113.00 | 1 179 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 839.00 | 149 294.00 | 67 286.00 | 908 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 1 665.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 030.00 | 147 629.00 | 67 286.00 | 900 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | 3 250.00 | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 333.00 | 6 878.00 | 201.00 | 11 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333.00 | 6 878.00 | 201.00 | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 083.00 | 6 878.00 | 3 451.00 | 22 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | 3 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
UP Prêts | 214.00 | | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 637.00 | 92 808.00 | 52 829.00 | 145 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 109.00 | 341 751.00 | 23 358.00 | 365 109.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 039.00 | 547 210.00 | 52 829.00 | 600 039.00 |