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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 198.00 | 12 742.00 | 2 456.00 | 15 198.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 11 314.00 | 3 659.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 971.00 | 997 953.00 | 228 018.00 | 1 225 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 062.00 | 112 470.00 | 42 593.00 | 155 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 934.00 | 1 134 479.00 | 280 455.00 | 1 414 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BT Marchandises | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 634.00 | 20 466.00 | 609 169.00 | 629 634.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CF Disponibilités | 609 260.00 | | 609 260.00 | 609 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 214.00 | 20 466.00 | 1 417 748.00 | 1 438 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 147.00 | 1 154 944.00 | 1 698 203.00 | 2 853 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 696.00 | | | 574 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
DL TOTAL (I) | 912 911.00 | | | 912 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 223.00 | | | 372 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 532.00 | | | 186 532.00 |
EA Autres dettes | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 292.00 | | | 785 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 203.00 | | | 1 698 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 917.00 | | | 747 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 298.00 | 168 868.00 | | 1 450 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 232.00 | 1 414 934.00 | | 204 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 198.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 232.00 | 1 396 006.00 | | 204 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 2 600.00 | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 970.00 | 166 268.00 | | 1 433 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 339.00 | 119 198.00 | 189 059.00 | 1 204 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 144.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 742.00 | 119 054.00 | 189 059.00 | 1 191 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 429.00 | | 3 963.00 | 24 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 429.00 | | 3 963.00 | 24 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 429.00 | | 3 963.00 | 24 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 223.00 | 372 223.00 | | 372 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 605 099.00 | 605 099.00 | | 605 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 547.00 | 48 172.00 | 37 375.00 | 85 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 396.00 | 675 752.00 | 3 644.00 | 679 396.00 |
VW T.V.A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 292.00 | 747 917.00 | 37 375.00 | 785 292.00 |