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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 10 635.00 | 4 337.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 233.00 | 1 079 006.00 | 199 226.00 | 1 278 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 765.00 | 102 100.00 | 38 665.00 | 140 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 298.00 | 1 204 340.00 | 245 958.00 | 1 450 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
BT Marchandises | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 616.00 | 24 429.00 | 308 187.00 | 332 616.00 |
BZ Autres créances | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CF Disponibilités | 593 595.00 | | 593 595.00 | 593 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 560.00 | 24 429.00 | 1 065 131.00 | 1 089 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 858.00 | 1 228 768.00 | 1 311 089.00 | 2 539 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 947.00 | | | 444 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
DL TOTAL (I) | 809 216.00 | | | 809 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 873.00 | | | 501 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 089.00 | | | 1 311 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 768.00 | | | 428 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 193.00 | | 1 048 193.00 | 1 048 193.00 |
FD Production vendue biens | -7 180.00 | | -7 180.00 | -7 180.00 |
FG Production vendue services | 1 577 685.00 | | 1 577 685.00 | 1 577 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 698.00 | | 2 618 698.00 | 2 618 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 418.00 | | | 2 698 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 149.00 | | | 2 554 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 241.00 | | | 299 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 318.00 | | 105 726.00 | 1 520 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 746.00 | 1 450 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 746.00 | 1 433 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 991.00 | | 105 726.00 | 1 503 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 026.00 | 134 607.00 | 162 292.00 | 1 232 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | 93.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 521.00 | 134 514.00 | 162 292.00 | 1 219 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 702.00 | 6 727.00 | | 17 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 702.00 | 6 727.00 | | 17 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 702.00 | 6 727.00 | | 17 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 298 570.00 | 298 570.00 | | 298 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 072.00 | 54 966.00 | 73 106.00 | 128 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 795.00 | 386 151.00 | 3 644.00 | 389 795.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 873.00 | 428 768.00 | 73 106.00 | 501 873.00 |