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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 092.00 | 506.00 | 12 598.00 |
AP Constructions | 13 514.00 | 9 272.00 | 4 241.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 159.00 | 1 006 771.00 | 319 388.00 | 1 326 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 464.00 | 89 458.00 | 15 006.00 | 104 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 668.00 | 1 117 593.00 | 343 075.00 | 1 460 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
BT Marchandises | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 864.00 | 19 385.00 | 482 479.00 | 501 864.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 829.00 | 19 385.00 | 780 445.00 | 799 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 497.00 | 1 136 977.00 | 1 123 519.00 | 2 260 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
DL TOTAL (I) | 597 480.00 | | | 597 480.00 |
DP Provisions pour risques | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 413.00 | | | 497 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 519.00 | | | 1 123 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 860.00 | | | 439 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 899.00 | | 811 899.00 | 811 899.00 |
FD Production vendue biens | -6 143.00 | | -6 143.00 | -6 143.00 |
FG Production vendue services | 1 421 074.00 | | 1 421 074.00 | 1 421 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 831.00 | | 2 226 831.00 | 2 226 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 127.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 556.00 | | | 2 313 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 730.00 | | | 2 252 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 424.00 | | | 396 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 597.00 | | 215 819.00 | 1 298 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 749.00 | 1 460 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 249.00 | 1 444 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 566.00 | | 215 819.00 | 1 262 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 847.00 | 142 397.00 | 15 651.00 | 990 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 1 618.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 373.00 | 140 779.00 | 15 651.00 | 980 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 21 127.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | 1 576.00 | 201.00 | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | 1 576.00 | 201.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510.00 | 22 703.00 | 201.00 | 25 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 703.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
UP Prêts | 214.00 | | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 473 629.00 | | | 473 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 809.00 | 39 256.00 | 57 553.00 | 96 809.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 465.00 | 562 608.00 | 3 858.00 | 566 465.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 413.00 | 439 860.00 | 57 553.00 | 497 413.00 |