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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 505.00 | 92.00 | 12 598.00 |
AP Constructions | 13 514.00 | 9 892.00 | 3 621.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 132.00 | 1 110 882.00 | 263 250.00 | 1 374 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 345.00 | 98 747.00 | 17 598.00 | 116 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 318.00 | 1 232 026.00 | 288 292.00 | 1 520 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
BT Marchandises | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 996.00 | 17 702.00 | 420 295.00 | 437 996.00 |
BZ Autres créances | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CF Disponibilités | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 254.00 | 17 702.00 | 1 072 552.00 | 1 090 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 572.00 | 1 249 728.00 | 1 360 844.00 | 2 610 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 960.00 | | | 362 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | 679 467.00 | | | 679 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
EA Autres dettes | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 377.00 | | | 681 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 844.00 | | | 1 360 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 472.00 | | | 568 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 241.00 | | 739 241.00 | 739 241.00 |
FD Production vendue biens | -7 093.00 | | -7 093.00 | -7 093.00 |
FG Production vendue services | 1 556 737.00 | | 1 556 737.00 | 1 556 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 884.00 | | 2 288 884.00 | 2 288 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 31 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 078.00 | | | 2 403 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 570.00 | | | 2 306 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 866.00 | | | 376 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 668.00 | | 115 929.00 | 1 460 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 278.00 | 1 520 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 064.00 | 1 503 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 136.00 | | 115 919.00 | 1 444 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 10.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 590.00 | 156 623.00 | 42 189.00 | 1 117 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 092.00 | 413.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 499.00 | 156 210.00 | 42 189.00 | 1 105 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 412 022.00 | 412 022.00 | | 412 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 882.00 | 58 977.00 | 112 905.00 | 171 882.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 721.00 | 512 077.00 | 3 644.00 | 515 721.00 |
VW T.V.A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 377.00 | 568 472.00 | 112 905.00 | 681 377.00 |