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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 198.00 | 13 609.00 | 1 589.00 | 15 198.00 |
AP Constructions | 14 973.00 | 11 840.00 | 3 132.00 | 14 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 805.00 | 1 016 074.00 | 216 731.00 | 1 232 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 108.00 | 126 034.00 | 75 075.00 | 201 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 813.00 | 1 167 556.00 | 297 257.00 | 1 464 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 716.00 | | 79 716.00 | 79 716.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 074.00 | 21 331.00 | 320 744.00 | 342 074.00 |
BZ Autres créances | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CF Disponibilités | 686 927.00 | | 686 927.00 | 686 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 292.00 | 21 331.00 | 1 221 961.00 | 1 243 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 105.00 | 1 188 887.00 | 1 519 218.00 | 2 708 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 391.00 | | | 678 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
DL TOTAL (I) | 968 702.00 | | | 968 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 399.00 | | | 174 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 516.00 | | | 550 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 218.00 | | | 1 519 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 275.00 | | | 536 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 934.00 | | 163 714.00 | 1 414 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 835.00 | 1 464 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 835.00 | 1 448 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 006.00 | | 163 714.00 | 1 396 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 479.00 | 135 676.00 | 102 599.00 | 1 134 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 867.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 736.00 | 134 809.00 | 102 599.00 | 1 121 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 466.00 | 865.00 | | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 466.00 | 865.00 | | 20 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 466.00 | 865.00 | | 20 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 316 501.00 | 316 501.00 | | 316 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 341.00 | 34 100.00 | 14 241.00 | 48 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 843.00 | 466 199.00 | 644.00 | 466 843.00 |
VW T.V.A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 516.00 | 536 275.00 | 14 241.00 | 550 516.00 |