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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 447.00 | 180 588.00 | 4 858.00 | 185 447.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 053 706.00 | 71 148.00 | 982 558.00 | 1 053 706.00 |
AP Constructions | 7 848 681.00 | 3 657 502.00 | 4 191 179.00 | 7 848 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 177.00 | 361 698.00 | 42 478.00 | 404 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 893 750.00 | 6 098 425.00 | 7 795 324.00 | 13 893 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 990.00 | 310 509.00 | 214 480.00 | 524 990.00 |
BZ Autres créances | 5 337 037.00 | 865 616.00 | 4 471 421.00 | 5 337 037.00 |
CF Disponibilités | 442 294.00 | | 442 294.00 | 442 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 360.00 | 1 176 125.00 | 5 130 234.00 | 6 306 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 200 110.00 | 7 274 551.00 | 12 925 559.00 | 20 200 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
CU Autres participations | 4 222 833.00 | 1 823 498.00 | 2 399 334.00 | 4 222 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286.00 | | | 830 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DG Autres réserves | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 765.00 | | | 1 266 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 049.00 | | | 695 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 559.00 | | | 3 406 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 039.00 | | | 4 090 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 858.00 | | | 5 191 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
EA Autres dettes | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 999.00 | | | 9 518 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 559.00 | | | 12 925 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 502.00 | | | 5 684 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 540.00 | | 3 062 540.00 | 3 062 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 540.00 | | 3 062 540.00 | 3 062 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 585.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 832.00 | | | 4 766 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 782.00 | | | 4 071 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 049.00 | | | 695 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941 698.00 | | | 12 941 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 893 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 452 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435 947.00 | | | 8 435 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 059.00 | | | 4 305 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 174.00 | 429 764.00 | | 3 841 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 412.00 | 3 177.00 | | 177 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 762.00 | 426 588.00 | | 3 663 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 191 858.00 | 4 823 748.00 | | 5 191 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 040.00 | 623 653.00 | | 4 090 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 813.00 | | | 852 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 322.00 | 5 529 869.00 | 351 454.00 | 5 881 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519 000.00 | 5 684 502.00 | 2 327 832.00 | 9 519 000.00 |