| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 687.00 | 70 109.00 | 1 577.00 | 71 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 449 438.00 | 13 510.00 | 1 435 928.00 | 1 449 438.00 |
AP Constructions | 8 366 255.00 | 4 471 104.00 | 3 895 151.00 | 8 366 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 7 339.00 | 4 840.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 004.00 | 400 006.00 | 164 998.00 | 565 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 347 809.00 | 6 798 076.00 | 12 549 733.00 | 19 347 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 081.00 | 280 086.00 | 1 958 995.00 | 2 239 081.00 |
BZ Autres créances | 8 517 990.00 | 77 404.00 | 8 440 586.00 | 8 517 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 114.00 | | 1 647 114.00 | 1 647 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 458 924.00 | 357 490.00 | 12 101 434.00 | 12 458 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 806 732.00 | 7 155 566.00 | 24 651 166.00 | 31 806 732.00 |
CU Autres participations | 8 853 210.00 | 1 836 008.00 | 7 017 202.00 | 8 853 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 498.00 | 427 350.00 | | 421 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 581.00 | 5 278 581.00 | | 5 278 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 736.00 | 37 021.00 | | 42 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DG Autres réserves | 184 737.00 | 207 221.00 | | 184 737.00 |
DH Report à nouveau | 9 808 258.00 | 4 757 606.00 | | 9 808 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 5 248 515.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 755.00 | 15 956 295.00 | | 15 804 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138 426.00 | 6 505 279.00 | | 6 138 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 422.00 | 327 579.00 | | 163 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 714.00 | 415 817.00 | | 385 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 912.00 | 2 009 911.00 | | 423 912.00 |
EA Autres dettes | 1 697 505.00 | 1 873 981.00 | | 1 697 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 375.00 | 62 848.00 | | 36 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 411.00 | 11 196 471.00 | | 8 846 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 651 166.00 | 27 152 765.00 | | 24 651 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 884.00 | | 3 498 884.00 | 3 498 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 884.00 | | 3 498 884.00 | 3 498 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 450.00 | |
GE Autres charges | | | 34 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 019.00 | 329 396.00 | | 23 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 226.00 | 6 368 969.00 | | 17 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 245.00 | 6 698 365.00 | | 40 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 50 680.00 | | 4 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 522.00 | 417 093.00 | | 23 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 260.00 | 467 772.00 | | 28 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 985.00 | 6 230 592.00 | | 11 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 903.00 | 1 217 864.00 | | -27 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 736.00 | 10 884 242.00 | | 4 377 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 275.00 | 5 635 727.00 | | 4 331 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 5 248 515.00 | | 46 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 636 182.00 | | 822 735.00 | 18 636 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 068.00 | 8 868 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 109.00 | 19 347 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 041.00 | 10 392 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804 470.00 | | 689 446.00 | 9 804 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744 780.00 | | 133 289.00 | 8 744 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 994.00 | 598 450.00 | 88 376.00 | 4 451 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 393.00 | 2 717.00 | | 67 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384 601.00 | 595 734.00 | 88 376.00 | 4 384 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 404.00 | 20 000.00 | 77 404.00 | 97 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 498.00 | 20 000.00 | 2 193 498.00 | 2 213 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 498.00 | 20 000.00 | 2 193 498.00 | 2 213 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 714.00 | 385 714.00 | | 385 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 675.00 | 179 675.00 | | 179 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 861.00 | 221 861.00 | | 221 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 792.00 | 1.00 | 14 791.00 | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 024.00 | 1 939 024.00 | | 1 939 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
VB T. V. A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 199 226.00 | 5 199 226.00 | | 5 199 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 133 663.00 | 1 200 699.00 | 3 408 356.00 | 6 133 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 643.00 | 1 475 643.00 | | 1 475 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 545.00 | | | 907 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 513.00 | | | 1 439 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 610.00 | 722 610.00 | | 722 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VP Divers | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 580.00 | 2 501 580.00 | | 2 501 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812 086.00 | 10 497 238.00 | 314 848.00 | 10 812 086.00 |
VW T.V.A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 845 355.00 | 3 912 391.00 | 3 408 356.00 | 8 845 355.00 |