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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 137.00 | 183 250.00 | 2 886.00 | 186 137.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 670 476.00 | 72 348.00 | 1 598 128.00 | 1 670 476.00 |
AP Constructions | 9 603 642.00 | 4 165 292.00 | 5 438 350.00 | 9 603 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 11.00 | 367.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 953.00 | 339 034.00 | 98 919.00 | 437 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063 940.00 | 6 540 024.00 | 9 523 915.00 | 16 063 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 081.00 | 310 509.00 | 260 572.00 | 571 081.00 |
BZ Autres créances | 4 254 307.00 | 313 263.00 | 3 941 044.00 | 4 254 307.00 |
CF Disponibilités | 849 308.00 | | 849 308.00 | 849 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 863.00 | 623 772.00 | 5 058 090.00 | 5 681 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 803.00 | 7 163 797.00 | 14 582 006.00 | 21 745 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 070.00 | | | 300 070.00 |
CU Autres participations | 4 132 448.00 | 1 776 098.00 | 2 356 349.00 | 4 132 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286.00 | | | 830 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DG Autres réserves | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 814.00 | | | 1 561 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 947.00 | | | 1 210 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 507.00 | | | 4 217 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702 122.00 | | | 5 702 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 790.00 | | | 4 356 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
EA Autres dettes | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 499.00 | | | 10 364 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 582 006.00 | | | 14 582 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 169 162.00 | | | 5 169 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FG Production vendue services | 2 512 550.00 | | 2 512 550.00 | 2 512 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 704.00 | | 2 515 704.00 | 2 515 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 792 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 963.00 | | | -31 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 153.00 | | | 4 635 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 205.00 | | | 3 424 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 947.00 | | | 1 210 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 893 750.00 | | 2 453 312.00 | 13 893 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 4 150 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 721.00 | 16 063 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | 201 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 659.00 | 11 712 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 692.00 | | 1 754.00 | 200 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452 568.00 | | 2 451 543.00 | 9 452 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 490.00 | | 15.00 | 4 240 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 938.00 | 535 718.00 | 46 719.00 | 4 270 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 588.00 | 3 725.00 | 1 063.00 | 180 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 350.00 | 531 993.00 | 45 656.00 | 4 090 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 282.00 | 200 920.00 | | 420 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 571 082.00 | 271 011.00 | 300 071.00 | 571 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 686.00 | 725 167.00 | 2 863 902.00 | 5 700 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 936 509.00 | 3 936 509.00 | | 3 936 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254 307.00 | 4 254 307.00 | | 4 254 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 212.00 | 4 532 485.00 | 317 727.00 | 4 850 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 043.00 | 5 169 162.00 | 2 863 902.00 | 10 364 043.00 |