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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 436.00 | 63 816.00 | 620.00 | 64 436.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 670 477.00 | 73 549.00 | 1 596 928.00 | 1 670 477.00 |
AP Constructions | 9 718 693.00 | 4 716 927.00 | 5 001 766.00 | 9 718 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 526.00 | 4 681.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 762.00 | 370 481.00 | 83 282.00 | 453 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 967 175.00 | 6 815 197.00 | 12 151 978.00 | 18 967 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 657.00 | 285 182.00 | 348 474.00 | 633 657.00 |
BZ Autres créances | 4 805 945.00 | 313 263.00 | 4 492 682.00 | 4 805 945.00 |
CF Disponibilités | 1 352 702.00 | | 1 352 702.00 | 1 352 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 494.00 | 598 445.00 | 6 270 049.00 | 6 868 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 835 669.00 | 7 413 643.00 | 18 422 026.00 | 25 835 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
CU Autres participations | 7 025 686.00 | 1 589 899.00 | 5 435 787.00 | 7 025 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 508.00 | 370 216.00 | | 354 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 287.00 | 830 287.00 | | 830 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
DG Autres réserves | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
DH Report à nouveau | 2 294 066.00 | 1 561 815.00 | | 2 294 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 209.00 | 1 210 948.00 | | 1 948 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 312.00 | 4 217 507.00 | | 5 671 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986 148.00 | 5 702 122.00 | | 7 986 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193 471.00 | 4 356 373.00 | | 4 193 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 148.00 | 42 607.00 | | 118 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 518.00 | 198 311.00 | | 290 518.00 |
EA Autres dettes | 154 823.00 | 59 386.00 | | 154 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | 4 826.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 715.00 | 10 364 081.00 | | 12 750 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 422 026.00 | 14 581 588.00 | | 18 422 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 265.00 | 5 169 162.00 | | 5 422 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 193 471.00 | | | 4 193 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 594 062.00 | | 2 594 062.00 | 2 594 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 062.00 | | 2 594 062.00 | 2 594 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 637 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 279.00 | 50 513.00 | | 72 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 279.00 | 62 652.00 | | 72 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 22 798.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 710.00 | 71 818.00 | | 190 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 250.00 | 94 616.00 | | 191 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 971.00 | -31 964.00 | | -118 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 353.00 | 4 635 153.00 | | 4 762 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 144.00 | 3 424 206.00 | | 2 814 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 209.00 | 1 210 948.00 | | 1 948 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | 6 533.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063 940.00 | | 3 222 212.00 | 16 063 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 860.00 | 7 039 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 978.00 | 18 967 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 702.00 | 79 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 11 848 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 453.00 | | 136 102.00 | 11 712 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 105.00 | | 3 086 110.00 | 4 150 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 938.00 | 587 478.00 | 122 118.00 | 4 759 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 251.00 | 2 267.00 | 121 702.00 | 183 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 687.00 | 585 212.00 | 416.00 | 4 576 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 193 471.00 | 3 730 761.00 | | 4 193 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 148.00 | 118 148.00 | | 118 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 518.00 | 290 518.00 | | 290 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 575 938.00 | -3 575 938.00 | | -3 575 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 633 657.00 | 328 203.00 | 305 454.00 | 633 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 984 096.00 | 1 118 812.00 | 4 313 101.00 | 7 984 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 730 761.00 | 3 730 761.00 | | 3 730 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 589.00 | | | 786 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 945.00 | 4 805 945.00 | | 4 805 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464 989.00 | 5 145 866.00 | 319 123.00 | 5 464 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 259.00 | 5 422 265.00 | 4 313 101.00 | 12 750 259.00 |