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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 687.00 | 67 393.00 | 4 293.00 | 71 687.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 289 870.00 | 11 600.00 | 1 278 270.00 | 1 289 870.00 |
AP Constructions | 7 950 202.00 | 4 037 374.00 | 3 912 828.00 | 7 950 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 4 870.00 | 7 309.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 557.00 | 330 756.00 | 194 801.00 | 525 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 636 182.00 | 6 288 002.00 | 12 348 180.00 | 18 636 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 516.00 | 280 086.00 | 710 430.00 | 990 516.00 |
BZ Autres créances | 7 432 425.00 | 97 404.00 | 7 335 021.00 | 7 432 425.00 |
CF Disponibilités | 6 711 022.00 | | 6 711 022.00 | 6 711 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 075.00 | 377 490.00 | 14 804 585.00 | 15 182 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 818 257.00 | 6 665 492.00 | 27 152 765.00 | 33 818 257.00 |
CU Autres participations | 8 730 043.00 | 1 836 008.00 | 6 894 035.00 | 8 730 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 354 508.00 | | 427 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 278 581.00 | 830 287.00 | | 5 278 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
DG Autres réserves | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
DH Report à nouveau | 4 757 606.00 | 4 242 275.00 | | 4 757 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248 515.00 | 515 331.00 | | 5 248 515.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956 295.00 | 6 186 643.00 | | 15 956 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505 279.00 | 6 947 779.00 | | 6 505 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 579.00 | 462 761.00 | | 327 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 456.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 817.00 | 80 426.00 | | 415 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 911.00 | 390 922.00 | | 2 009 911.00 |
EA Autres dettes | 1 873 981.00 | 3 913 301.00 | | 1 873 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 196 471.00 | 11 795 645.00 | | 11 196 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 152 765.00 | 17 982 288.00 | | 27 152 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 782.00 | 1 162 473.00 | 3 273 255.00 | 2 110 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 782.00 | 1 162 473.00 | 3 273 255.00 | 2 110 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 513 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 396.00 | 15 362.00 | | 329 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 368 969.00 | 1 245.00 | | 6 368 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698 365.00 | 16 607.00 | | 6 698 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 680.00 | 112 056.00 | | 50 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 093.00 | 17.00 | | 417 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 772.00 | 112 072.00 | | 467 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230 592.00 | -95 465.00 | | 6 230 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 864.00 | 194 260.00 | | 1 217 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 242.00 | 4 347 073.00 | | 10 884 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 727.00 | 3 831 741.00 | | 5 635 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248 515.00 | 515 331.00 | | 5 248 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317 840.00 | | 5 505 278.00 | 20 317 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 787 727.00 | 8 744 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186 936.00 | 18 636 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 86 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398 310.00 | 9 804 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 968 654.00 | | 234 126.00 | 11 968 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261 355.00 | | 5 271 152.00 | 8 261 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 905.00 | 613 918.00 | 1 978 829.00 | 5 816 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 540.00 | 2 752.00 | 899.00 | 65 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751 365.00 | 611 165.00 | 1 977 930.00 | 5 751 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 488.00 | | 11 402.00 | 291 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224 900.00 | | 11 402.00 | 2 224 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 900.00 | | 11 402.00 | 2 224 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 579.00 | 327 579.00 | | 327 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 817.00 | 415 817.00 | | 415 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 022.00 | 133 022.00 | | 133 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478 624.00 | 1 478 624.00 | | 1 478 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 737.00 | 1.00 | 14 736.00 | 14 737.00 |
UX Autres créances clients | 690 458.00 | 690 458.00 | | 690 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
VB T. V. A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VC Groupe et associés | 3 395 739.00 | 3 395 739.00 | | 3 395 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 501 473.00 | 1 199 560.00 | 3 702 502.00 | 6 501 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 661.00 | 1 728 661.00 | | 1 728 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 460.00 | | | 689 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 485.00 | 266 485.00 | | 266 485.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716 160.00 | 3 716 160.00 | | 3 716 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 288.00 | 8 148 495.00 | 314 793.00 | 8 463 288.00 |
VW T.V.A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 414.00 | 5 893 501.00 | 3 702 502.00 | 11 195 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |