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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 571 010.00 | 19 452.00 | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 12 651.00 | 1 046.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 296.00 | 343 783.00 | 209 513.00 | 553 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 883.00 | 955 450.00 | 283 434.00 | 1 238 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 345 773.00 | | 345 773.00 | 345 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 436.00 | | 713 436.00 | 713 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 319.00 | 955 450.00 | 996 869.00 | 1 952 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 059.00 | 240 777.00 | | 268 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 092.00 | 27 282.00 | | 21 092.00 |
DL TOTAL (I) | 409 900.00 | 388 808.00 | | 409 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 795.00 | 108 654.00 | | 76 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 796.00 | 209 089.00 | | 159 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 533.00 | 267 338.00 | | 218 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 700.00 | 124 002.00 | | 128 700.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 970.00 | 713 675.00 | | 586 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 869.00 | 1 102 483.00 | | 996 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 144.00 | | 47 285.00 | 1 208 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 1 238 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 546.00 | 1 157 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 766.00 | | 47 235.00 | 1 126 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 50.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 092.00 | 62 066.00 | 14 708.00 | 908 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | 2 656.00 | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 742.00 | 59 411.00 | 14 708.00 | 882 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 533.00 | 218 533.00 | | 218 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 795.00 | 34 436.00 | 42 359.00 | 76 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VP Divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 020.00 | 170 331.00 | 7 688.00 | 178 020.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 173.00 | 384 815.00 | 42 359.00 | 427 173.00 |