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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 105.00 | 16 195.00 | 3 910.00 | 20 105.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 575 344.00 | 15 119.00 | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 12 988.00 | 709.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 015.00 | 395 946.00 | 173 070.00 | 569 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 820.00 | 1 012 472.00 | 246 348.00 | 1 258 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 443.00 | | 932 443.00 | 932 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 264.00 | 1 012 472.00 | 1 178 791.00 | 2 191 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 151.00 | 268 059.00 | | 289 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 554.00 | 21 092.00 | | -24 554.00 |
DL TOTAL (I) | 385 346.00 | 409 900.00 | | 385 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 359.00 | 72 204.00 | | 42 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 574.00 | 159 796.00 | | 314 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 218 533.00 | | 256 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 541.00 | 128 700.00 | | 172 541.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 3 146.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 446.00 | 586 970.00 | | 793 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 791.00 | 996 869.00 | | 1 178 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 883.00 | | 24 586.00 | 1 238 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 1 258 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 1 173 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 740.00 | | 4 100.00 | 73 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 465.00 | | 26 362.00 | 1 187 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | 118.00 | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 450.00 | 60 630.00 | 3 608.00 | 955 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 005.00 | 190.00 | | 28 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 446.00 | 60 440.00 | 3 608.00 | 927 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 359.00 | 26 372.00 | 15 987.00 | 42 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VP Divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 852.00 | 293 061.00 | 7 791.00 | 300 852.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 872.00 | 462 885.00 | 15 987.00 | 478 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |