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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 737.00 | 13 772.00 | 2 965.00 | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 584 010.00 | 6 452.00 | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 12 691.00 | 1 401.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 139.00 | 420 997.00 | 103 142.00 | 524 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 106.00 | 1 043 470.00 | 167 635.00 | 1 211 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 320 907.00 | | 320 907.00 | 320 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 612.00 | 2 273.00 | 365 339.00 | 367 612.00 |
BZ Autres créances | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CF Disponibilités | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 985.00 | 2 273.00 | 884 713.00 | 886 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 091.00 | 1 045 743.00 | 1 052 348.00 | 2 098 091.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 979.00 | 264 597.00 | | 162 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 336.00 | -101 618.00 | | -95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 188 392.00 | 283 728.00 | | 188 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 350.00 | 35 087.00 | | 37 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 673.00 | 229 110.00 | | 255 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 734.00 | 240 332.00 | | 135 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 580.00 | 158 811.00 | | 178 580.00 |
EA Autres dettes | 256 618.00 | 229 110.00 | | 256 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 956.00 | 897 041.00 | | 863 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 348.00 | 1 180 769.00 | | 1 052 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 256.00 | | 30 898.00 | 1 270 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 048.00 | 1 211 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 943.00 | 74 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 105.00 | 1 128 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 969.00 | | 30 830.00 | 1 180 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 68.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 600.00 | 47 214.00 | 68 343.00 | 1 064 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 956.00 | 2 260.00 | 6 445.00 | 29 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 644.00 | 44 954.00 | 61 899.00 | 1 034 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 362 612.00 | 362 612.00 | | 362 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 350.00 | 22 678.00 | 14 672.00 | 37 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VP Divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 066.00 | 462 170.00 | 12 896.00 | 475 066.00 |
VW T.V.A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 283.00 | 593 610.00 | 14 672.00 | 608 283.00 |