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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 737.00 | 15 344.00 | 1 393.00 | 16 737.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | 12 000.00 | 45 735.00 | 57 735.00 |
AP Constructions | 590 462.00 | 588 344.00 | 2 119.00 | 590 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 13 198.00 | 894.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 484.00 | 436 555.00 | 89 930.00 | 526 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 551.00 | 1 065 440.00 | 145 111.00 | 1 210 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 738.00 | | 536 738.00 | 536 738.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 382 345.00 | | 382 345.00 | 382 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 001.00 | | 1 288 001.00 | 1 288 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 552.00 | 1 065 440.00 | 1 433 112.00 | 2 498 552.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 745.00 | 10 749.00 | | 10 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 643.00 | 162 979.00 | | 67 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603.00 | -95 336.00 | | 65 603.00 |
DL TOTAL (I) | 253 995.00 | 188 392.00 | | 253 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 362.00 | 37 350.00 | | 130 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 182.00 | 255 673.00 | | 353 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 310.00 | 135 273.00 | | 171 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 895.00 | 178 580.00 | | 169 895.00 |
EA Autres dettes | 354 367.00 | 256 618.00 | | 354 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 117.00 | 863 495.00 | | 1 179 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 112.00 | 1 051 887.00 | | 1 433 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 106.00 | | 30 531.00 | 1 211 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 086.00 | 1 210 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 186.00 | 1 131 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 693.00 | | 30 531.00 | 1 128 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 470.00 | 50 155.00 | 28 186.00 | 1 043 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 772.00 | 1 572.00 | | 25 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 699.00 | 48 583.00 | 28 186.00 | 1 017 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 310.00 | 171 310.00 | | 171 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 367.00 | 354 367.00 | | 354 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 536 738.00 | 536 738.00 | | 536 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 362.00 | 98 168.00 | 32 195.00 | 130 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VP Divers | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 987.00 | 576 992.00 | 4 996.00 | 581 987.00 |
VW T.V.A. | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 935.00 | 793 740.00 | 32 195.00 | 825 935.00 |